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易方达易百智能量化策略混合A(005437)
2024-11-20
1.0751
1.6547%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
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2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-1,158,907.77
-7,823,118.11
-7,547,688.12
-3,902,451.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-10,099,424.68
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.18
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
55,091,651.30
46,321,595.96
49,972,227.37
56,384,577.56
期末单位基金资产净值(元)
0.98
0.82
0.88
0.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.22
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-17.90
0.00
0.00
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