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易方达易百智能量化策略混合A(005437)
2025-06-27
1.2808
0.8901%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2022-12-31
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至
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2018-03-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
15,124,832.28
-1,158,907.77
-7,823,118.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-10,099,424.68
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.18
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
62,809,139.55
55,091,651.30
46,321,595.96
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.06
0.98
0.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-12.22
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-17.90
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