行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达恒安定开债券发起式(005439)

2024-11-20     1.08470.0092%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)13,545,504.5820,673,396.2811,234,457.3833,451,240.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00104,704,968.750.0076,772,092.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,043,143,922.621,078,629,406.351,058,877,623.841,044,134,018.16
期末单位基金资产净值(元)1.081.121.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.300.004.56
基金累计净值增长率(%)0.0028.040.0023.96