0.0815% | 主要财务指标 |
| 2021-09-29 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,319,405.96 | -65,177.98 | -392,169.95 | 625,567.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,034,413.16 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,477,736.17 | 18,189,233.47 | 17,785,027.53 | 17,595,327.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.15 | 1.14 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.13 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.53 |