0.0736% | 主要财务指标 |
| 2021-09-29 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,471.02 | -3,260.99 | -12,742.27 | 50,005.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,204.51 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 373,476.89 | 588,057.67 | 647,210.55 | 536,684.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06 |