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华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)

2019-12-04     1.03950.3475%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)90,572.37-81,043.25-100,393.85-201,099.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-56,120.350.00-159,879.84
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,003,963.533,067,593.683,408,685.268,284,544.73
期末单位基金资产净值(元)1.051.010.980.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.110.00-1.89
基金累计净值增长率(%)0.001.160.00-1.89