0.0483% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 149,551,912.61 | 34,315,258.88 | 39,864,700.87 | 42,255,435.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 42,370,455.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,983,531,736.71 | 4,942,896,185.90 | 4,971,180,467.40 | 4,943,612,403.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |