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兴业安和6个月定开债券发起式(005442)

2024-11-20     1.05000.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)29,788,858.3091,705,106.3045,999,049.0233,116,517.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00134,075,560.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,120,175,445.815,121,694,702.915,046,100,189.074,983,531,736.71
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.780.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.530.000.00