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国金量化多策略A(005443)

2024-04-25     1.09110.0642%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-117,650,023.24-40,918,314.363,263,137.0017,830,075.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00243,532,745.640.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,878,455,758.692,183,189,629.062,100,583,035.011,414,090,384.37
期末单位基金资产净值(元)1.091.131.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.130.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.990.000.00