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国金量化多策略A(005443)

2025-01-27     1.17110.3857%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)89,108,315.01-34,667,316.58-109,988,074.84-117,650,023.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0046,928,190.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)540,863,695.99748,313,917.91764,098,090.831,878,455,758.69
期末单位基金资产净值(元)1.201.221.071.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.470.00