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鑫元广利定期开放债券(005446)

2024-04-25     1.0312-0.0388%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)21,314,151.7539,922,581.869,540,974.9819,374,391.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00829,968.990.008,767,701.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,010,649,703.02814,210,348.16802,369,883.29809,139,847.60
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.290.004.86
基金累计净值增长率(%)0.0039.960.0034.29