-0.0320% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,068,341.51 | 31,957,228.68 | 10,719,488.30 | 13,159,677.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 165,129,134.98 | 0.00 | 175,368,932.35 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.21 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,050,753,237.31 | 1,031,486,090.14 | 1,043,967,262.91 | 1,032,107,902.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.22 | 1.24 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 1.99 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 42.89 | 0.00 | 39.37 |