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鹏扬双利债券C(005452)

2025-06-06     1.12010.0357%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.002,323,148.18311,330.63262,569.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,143,759.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00232,747,869.61192,988,789.11205,481,574.77
期末单位基金资产净值(元)0.001.111.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0036.180.000.00