主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 16,857,811.10 | -100,402,423.16 | -81,584,684.56 | -12,361,051.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -434,913,401.69 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.68 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 659,764,566.21 | 689,750,222.10 | 810,182,469.09 | 872,160,663.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.11 | 1.27 | 1.36 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.25 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 26.73 | 0.00 |