0.0764% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,062,772.42 | 20,937,601.30 | 32,590,408.65 | 57,682,272.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,262,143.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,070,276,153.05 | 3,030,174,614.28 | 3,113,455,255.69 | 3,089,518,196.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.98 |