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南方希元可转债债券(005461)

2019-11-20     1.1289-0.5199%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,178,943.842,267,170.485,559,256.66-4,884,505.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,310,880.840.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)127,900,083.0459,071,030.4652,747,743.1743,628,427.48
期末单位基金资产净值(元)1.080.981.060.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.720.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-1.940.000.00