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长安鑫禧混合C(005478)

2019-11-15     0.8685-0.2183%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-330,914.71548,813.61367,262.90-1,983,481.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-615,778.920.00-1,884,357.81
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,342,169.646,427,635.687,838,358.388,702,275.53
期末单位基金资产净值(元)0.860.920.900.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.410.00-17.80
基金累计净值增长率(%)0.00-8.420.00-17.80