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安信永泰定开债券(005479)

2019-11-15     1.12930.0354%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)52,233,976.0266,954,040.4023,871,801.9060,450,173.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00139,581,874.560.0067,730,946.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,095,573,121.001,802,584,677.151,785,069,877.281,604,628,686.23
期末单位基金资产净值(元)1.131.101.081.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.890.004.34
基金累计净值增长率(%)0.009.530.004.42