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银华瑞泰灵活配置混合(005481)

2020-02-21     1.25520.7707%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)50,265,390.40112,930,360.8993,577,236.96-51,240,539.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00110,027,543.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)964,866,089.721,246,745,544.601,500,415,859.532,356,039,267.94
期末单位基金资产净值(元)1.111.071.141.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0044.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.730.00