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中欧睿选定期开放灵活配置混合(005484)

2019-09-06     1.03910.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-062019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,299,121.051,340,523.08188,277.44531,420.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00377,932.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,441,474.9360,157,918.91100,309,962.99131,083,615.02
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.061.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.40
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.40