行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧睿选定期开放灵活配置混合(005484)

2019-09-06     1.03910.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-062019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,299,121.051,528,800.52188,277.44338,670.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,252,891.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,441,474.9360,157,918.91100,309,962.99131,083,615.02
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.061.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.340.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.750.000.00