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平安量化精选混合A(005486)

2022-04-26     1.6148-1.2898%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)3,110,490.0734,668,328.437,070,540.9412,215,768.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0052,072,529.120.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.440.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,229,489.75210,825,047.54219,017,954.92221,374,504.75
期末单位基金资产净值(元)1.691.771.681.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.890.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0077.300.000.00