主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 3,110,490.07 | 34,668,328.43 | 7,070,540.94 | 12,215,768.52 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 52,072,529.12 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,229,489.75 | 210,825,047.54 | 219,017,954.92 | 221,374,504.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.69 | 1.77 | 1.68 | 1.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 19.89 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 77.30 | 0.00 | 0.00 |