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中金衡优C(005490)

2025-01-27     1.0956-0.7609%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)398,355.2319,356.62-182,871.57-132,004.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-789,120.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,761,510.275,965,091.307,714,692.477,628,237.45
期末单位基金资产净值(元)1.091.141.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.250.00