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银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)

2019-11-19     1.13030.8746%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,913,862.919,287,001.9213,809,735.54-26,253,230.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-24,119,876.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)89,535,219.73113,547,864.67160,030,607.43155,232,472.88
期末单位基金资产净值(元)1.061.021.010.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-13.45
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-13.45