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华安红利精选混合A(005521)
2025-01-27
1.0126
0.5262%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
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2024-06-30
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
18,156,470.57
-861,393.48
-10,134,400.89
-12,745,820.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-20,268,591.24
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.11
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
176,177,113.95
195,087,622.46
159,065,549.82
162,300,811.12
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.10
0.89
0.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
6.58
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-6.82
0.00
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