主要财务指标 |
2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 4,622,694.50 | 578,350.73 | 115,081.26 | 3,212,194.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 13,740,639.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 34,553,908.26 | 30,459,693.04 | 31,588,711.86 | 28,297,112.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.54 | 2.09 | 2.19 | 1.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |