0.5319% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -5,597,635.74 | -4,747,376.44 | 57,008.45 | -3,343,301.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,361,555.20 | 0.00 | 7,834,391.96 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.19 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,342,159.75 | 50,365,481.84 | 50,753,901.57 | 48,467,264.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.22 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -21.08 | 0.00 | -14.02 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 19.28 |