-0.1440% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,851,834.19 | 105,738,303.53 | 25,727,056.57 | 27,867,489.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 239,845,752.93 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,560,884,252.84 | 3,696,883,036.23 | 3,851,762,973.07 | 3,852,619,683.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.07 | 1.12 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.22 | 0.00 | 0.00 |