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汇安成长优选混合A(005550)

2025-01-27     1.1721-1.3550%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)880,123.96-626,021.79-706,358.50-672,077.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,742,127.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,181,018.587,815,268.885,970,175.375,781,360.01
期末单位基金资产净值(元)1.030.980.860.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-14.140.00