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国富新趋势混合A(005552)
2025-02-05
1.1564
0.4255%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
69,155.42
12,118.32
53,664.73
-27,187.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,388,823.69
2,633,874.30
2,688,841.84
3,009,960.04
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.12
1.10
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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