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南方恒生中国企业ETF联接C(005555)

2024-03-28     0.61611.3656%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-405,579.18-266,770.23-425,062.45-324,929.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-27,296,721.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,813,179.2162,059,169.8061,427,015.7363,219,398.13
期末单位基金资产净值(元)0.600.650.690.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-30.770.00