主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -405,579.18 | -266,770.23 | -425,062.45 | -324,929.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -27,296,721.48 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 68,813,179.21 | 62,059,169.80 | 61,427,015.73 | 63,219,398.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.60 | 0.65 | 0.69 | 0.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.48 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -30.77 | 0.00 |