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南方H股联接C(005555)

2019-11-19     0.98021.2185%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-23,660.75-185,262.73-188,070.24690,026.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-621,330.060.00-3,871,108.83
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.00-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,251,649.2829,334,647.1330,032,829.4437,264,119.34
期末单位基金资产净值(元)0.950.980.990.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.100.00-9.41
基金累计净值增长率(%)0.00-2.070.00-9.41