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创金合信MSCI中国A股国际指数A(005567)

2020-02-21     1.13610.2117%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,008,706.772,085,029.93987,824.74-65,103.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,772,275.2045,592,838.4455,583,075.2260,208,744.77
期末单位基金资产净值(元)1.101.031.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00