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中融智选红利股票C(005570)

2020-01-17     1.1676-0.0599%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,263,789.782,994,952.652,862,460.041,633,091.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-138,019.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,882,470.1122,195,219.445,513,851.8414,103,338.53
期末单位基金资产净值(元)1.141.040.981.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0017.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.440.00