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国联智选红利股票C(005570)

2024-11-20     0.91640.1530%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-261,800.89-1,279,386.19-1,380,290.72-701,914.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-281,873.080.00187,761.99
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,135,358.352,366,548.1513,232,917.752,142,034.74
期末单位基金资产净值(元)0.940.890.921.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.470.00-17.59
基金累计净值增长率(%)0.00-10.640.009.61