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长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575)

2024-04-26     1.0282-0.0680%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)11,220,101.7324,801,550.448,258,077.408,421,295.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,661,126.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,007,463,120.62996,154,279.42988,343,101.03995,857,118.87
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.340.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0024.690.000.00