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交银丰晟收益债券A(005577)

2020-01-17     1.03770.0096%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,979,462.085,539,818.4510,020,433.174,053,023.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,940,741.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)360,924,337.56359,798,807.45353,194,372.94349,658,166.37
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.230.00