主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,775,092.97 | -20,409.17 | -283,449.22 | 468,635.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,992,286.38 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 21,673,815.11 | 23,042,645.27 | 29,956,790.62 | 35,689,612.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.14 | 1.16 | 1.17 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.98 | 0.00 | 0.00 |