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银河文体娱乐混合A(005585)

2024-03-28     1.13473.0983%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-24,100,684.62-56,393,199.6594,103,965.7546,755,754.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-16,097,455.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)234,784,824.34229,194,326.84321,944,498.07328,282,933.73
期末单位基金资产净值(元)1.261.211.661.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0044.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0066.270.00