-0.1058% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 632,954.39 | 185,612.23 | 370,199.63 | 271,946.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,555,271.74 | 0.00 | 1,523,307.73 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.12 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,503,083.50 | 15,895,377.15 | 16,570,814.09 | 19,743,647.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.85 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.77 | 0.00 | 11.75 | 0.00 |