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长安裕腾混合A(005588)

2020-05-28     1.02370.0195%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,365,849.111,935,791.262,422,596.95769,790.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-6,000,359.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)226,307,605.34222,261,854.73186,103,537.6249,998,400.42
期末单位基金资产净值(元)1.021.000.990.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.41
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-3.75