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建信战略精选灵活配置混合A(005596)

2025-06-09     1.9999-0.1099%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-8,318,221.73-1,113,635.39-2,125,682.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00122,742,203.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00239,712,421.60279,112,694.68234,380,417.85
期末单位基金资产净值(元)0.002.052.151.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.990.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00104.930.000.00