主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,866,375.63 | 1,579,844.15 | 2,291,375.51 | 3,655,938.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,687,273.28 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 310,438,278.75 | 307,434,620.38 | 304,998,760.16 | 303,729,739.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.31 |