主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -40,574,188.41 | -34,732,899.04 | -3,646,334.34 | -24,697,622.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,320,526.84 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 640,697,789.90 | 651,276,416.50 | 723,072,912.53 | 730,498,054.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.23 | 1.34 | 1.34 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.35 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.99 |