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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)

2024-03-15     0.1757-0.2271%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,768,768.892,959,911.764,883,777.711,694,828.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0044,739,872.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)343,665,632.13311,239,563.40349,523,524.94337,241,109.09
期末单位基金资产净值(元)1.291.131.221.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.350.00