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富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)

2020-02-18     0.19270.0519%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,608,473.172,146,649.076,794,316.035,368,644.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,427,110.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)285,982,876.06233,299,430.04176,256,137.08160,186,174.50
期末单位基金资产净值(元)1.291.321.231.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.560.00