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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618)

2019-11-19     1.19332.0962%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,040,978.163,003,109.757,447,939.17-7,914,511.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-9,348,219.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)244,971,497.4865,295,198.7395,586,698.27117,447,972.18
期末单位基金资产净值(元)1.091.011.040.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.37
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-7.37