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中欧品质消费股票A(005620)
2025-01-27
0.9846
0.3465%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
至
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2024-06-30
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
2,085,117.59
-6,373,376.26
-9,475,952.45
-6,251,563.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-116,233,049.42
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-1.07
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
105,354,154.11
119,517,115.88
110,407,881.92
118,077,650.14
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.12
1.02
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-5.53
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
14.54
0.00
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