主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,904,225.58 | -18,723,463.40 | -16,983,378.14 | -17,125,852.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -61,444,734.47 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.75 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 81,733,167.00 | 86,707,514.66 | 93,951,471.91 | 102,323,982.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.08 | 1.15 | 1.28 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.15 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 0.00 |