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中欧品质消费股票C(005621)

2024-03-28     1.0172-0.0688%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,904,225.58-18,723,463.40-16,983,378.14-17,125,852.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-61,444,734.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.750.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,733,167.0086,707,514.6693,951,471.91102,323,982.92
期末单位基金资产净值(元)1.041.081.151.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0028.570.00