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博时富安3个月定开债发起式(005622)

2024-03-28     1.16560.0086%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)39,848,423.6657,602,953.0140,456,809.4912,399,338.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,333,646,204.735,282,345,199.675,257,751,888.555,173,287,996.11
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00