-0.1395% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 87,532,802.64 | 267,871,129.73 | 87,890,050.52 | 90,840,958.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 683,603,213.01 | 0.00 | 535,386,930.96 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,719,462,154.94 | 12,614,668,007.95 | 14,775,277,422.97 | 10,419,056,420.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 1.87 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.44 | 0.00 | 19.99 |