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广发中债1-3年农发债指数A(005623)

2020-02-14     1.03900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)61,398,866.2455,196,450.2777,374,548.6175,313,664.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,648,679,639.405,744,637,062.615,443,906,197.618,493,646,112.26
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00