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广发中债1-3年农发债指数A(005623)

2024-11-22     1.08180.0092%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)137,033,492.45124,150,733.0687,532,802.64267,871,129.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00683,603,213.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,395,712,147.5013,390,203,591.5313,719,462,154.9412,614,668,007.95
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0021.44