主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -25,069.45 | -55,902.94 | -163,631.54 | -111,632.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577,086.94 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,969,061.57 | 879,084.98 | 1,684,512.26 | 1,520,834.48 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.49 | 1.49 | 1.54 | 1.72 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.75 |