主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,855,654.07 | -8,953,732.56 | -4,673,792.73 | -16,958,961.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,111,901.97 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 190,954,874.26 | 221,938,236.67 | 249,446,378.30 | 290,330,243.83 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.55 | 1.65 | 1.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.28 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.23 |