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农银量化智慧混合(005638)
2024-11-20
1.9139
1.0454%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
至
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2024-06-30
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-11,964,174.42
-8,712,060.44
-5,673,538.75
-892,025.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
31,219,083.02
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.66
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
83,550,374.16
78,279,127.99
86,374,674.42
89,590,325.61
期末单位基金资产净值(元)
1.84
1.66
1.77
1.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-11.45
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
66.34
0.00
0.00
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