0.1736% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -5,673,538.75 | 9,935,743.15 | 448,233.75 | 8,271,494.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 41,894,047.81 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 86,374,674.42 | 89,590,325.61 | 93,932,058.81 | 97,719,817.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.77 | 1.88 | 1.95 | 2.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 87.84 | 0.00 | 0.00 |