主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -270,601.89 | -1,324,758.44 | -121,084.48 | -309,579.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,367,080.76 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 149,867,996.56 | 143,402,199.84 | 148,330,959.03 | 148,947,508.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.04 | 1.11 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.73 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 0.00 |