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招商添琪3个月定开债发起式A(005648)

2019-11-21     1.04920.0381%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)90,714,511.2878,958,682.7586,897,531.78154,922,909.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,584,385,972.308,641,962,018.508,749,481,229.048,653,142,593.71
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00