0.7151% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -4,186,551.52 | 3,218,261.21 | -1,038,891.76 | 3,393,139.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,189,508.16 | 0.00 | 9,784,023.55 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.25 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 57,102,233.32 | 61,964,316.95 | 46,917,739.68 | 48,370,242.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.20 | 1.20 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 13.11 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.68 | 0.00 | 25.36 |