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国富天颐混合A(005652)

2019-11-15     1.06840.1218%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,035,739.78229,465.71191,585.04635,954.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00291,867.120.00388,351.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)346,091,898.106,527,461.129,771,536.7915,567,203.63
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.350.004.11
基金累计净值增长率(%)0.005.520.004.11