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国富天颐混合C(005653)
2025-05-09
1.0231
-0.1269%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
269,494.81
-16,684.01
144,874.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
47,412.79
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.02
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,418,315.00
5,042,331.80
5,429,056.28
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.02
1.08
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.40
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
40.78
0.00
0.00
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